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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AH Fonds commercial | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 699.00 | 89 385.00 | 16 314.00 | 105 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 364.00 | 102 150.00 | 153 214.00 | 255 364.00 |
BT Marchandises | 67 232.00 | 3 673.00 | 63 559.00 | 67 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 181 209.00 | | 181 209.00 | 181 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 995.00 | 3 673.00 | 273 321.00 | 276 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 359.00 | 105 823.00 | 426 536.00 | 532 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
DL TOTAL (I) | 206 716.00 | | | 206 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 819.00 | | | 219 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 536.00 | | | 426 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 987.00 | | 13 311.00 | 244 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934.00 | 255 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 107 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 244.00 | | 6 511.00 | 104 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 361.00 | 7 723.00 | 2 934.00 | 97 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 718.00 | 7 723.00 | 2 934.00 | 86 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 314.00 | 3 673.00 | 5 314.00 | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 314.00 | 3 673.00 | 5 314.00 | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314.00 | 3 673.00 | 5 314.00 | 5 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | 5 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 353.00 | 28 553.00 | 6 800.00 | 35 353.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
YT Sous‐traitance | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 220.00 | | | 132 220.00 |