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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 393.00 | 20 000.00 | 215 393.00 | 235 393.00 |
BZ Autres créances | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CF Disponibilités | 178 504.00 | | 178 504.00 | 178 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 360.00 | 20 000.00 | 411 360.00 | 431 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 907.00 | 27 547.00 | 411 360.00 | 438 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DG Autres réserves | 303 278.00 | 303 278.00 | | 303 278.00 |
DH Report à nouveau | -761 275.00 | -445 124.00 | | -761 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 448.00 | -316 150.00 | | -217 448.00 |
DL TOTAL (I) | -758 675.00 | -541 227.00 | | -758 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 824 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 678.00 | 221 338.00 | | 372 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 357.00 | 73 934.00 | | 77 357.00 |
EA Autres dettes | 720 000.00 | 420 000.00 | | 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 035.00 | 715 272.00 | | 1 170 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 360.00 | 174 045.00 | | 411 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 035.00 | 715 272.00 | | 1 170 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | 118 443.00 | 308 443.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | 118 443.00 | 308 443.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | -1 445.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 963.00 | 196 902.00 | | 308 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 410.00 | 513 052.00 | | 526 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 448.00 | -316 150.00 | | -217 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 7 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 5 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871.00 | | 324.00 | 7 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752.00 | | 324.00 | 5 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 678.00 | 372 678.00 | | 372 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 393.00 | 235 393.00 | | 235 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 824 904.00 | 824 904.00 | | 824 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 856.00 | 252 856.00 | | 252 856.00 |
VW T.V.A. | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 035.00 | 1 170 035.00 | | 1 170 035.00 |