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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 2 411.00 | 3 208.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 047.00 | 7 839.00 | 3 208.00 | 11 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 548.00 | 49 808.00 | 133 740.00 | 183 548.00 |
BZ Autres créances | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CF Disponibilités | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 340.00 | 49 808.00 | 273 532.00 | 323 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 387.00 | 57 647.00 | 276 740.00 | 334 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DG Autres réserves | 303 278.00 | 303 278.00 | | 303 278.00 |
DH Report à nouveau | -238 726.00 | -160 460.00 | | -238 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 247.00 | -78 266.00 | | -261 247.00 |
DL TOTAL (I) | -138 648.00 | 122 599.00 | | -138 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 767.00 | 180 895.00 | | 148 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 831.00 | 64 372.00 | | 54 831.00 |
EA Autres dettes | 211 790.00 | 51 974.00 | | 211 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 388.00 | 297 242.00 | | 415 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 740.00 | 419 841.00 | | 276 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 388.00 | 297 242.00 | | 415 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 350.00 | | 295 350.00 | 295 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 350.00 | | 295 350.00 | 295 350.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 808.00 | |
GE Autres charges | | | 247 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 350.00 | 151 643.00 | | 295 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 597.00 | 229 909.00 | | 556 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 247.00 | -78 266.00 | | -261 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547.00 | | 3 500.00 | 7 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | 3 500.00 | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 547.00 | 292.00 | | 7 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 292.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 29 808.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 29 808.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 29 808.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 767.00 | 148 767.00 | | 148 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 790.00 | 211 790.00 | | 211 790.00 |
UX Autres créances clients | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 960.00 | 241 960.00 | | 241 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 388.00 | 415 388.00 | | 415 388.00 |