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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AN Terrains | 313 182.00 | 170 882.00 | 142 300.00 | 313 182.00 |
AP Constructions | 592 297.00 | 325 521.00 | 266 777.00 | 592 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 040.00 | 697 800.00 | 378 240.00 | 1 076 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 387.00 | 160 690.00 | 541 697.00 | 702 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 819.00 | 1 367 172.00 | 1 406 647.00 | 2 773 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
BZ Autres créances | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
CF Disponibilités | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 068.00 | | 287 068.00 | 287 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 887.00 | 1 367 172.00 | 1 693 715.00 | 3 060 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 623.00 | 256 234.00 | | 296 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 708.00 | 40 389.00 | | 168 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 623.00 | 275 902.00 | | 229 623.00 |
DL TOTAL (I) | 738 953.00 | 616 525.00 | | 738 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 400.00 | 76 523.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 76 523.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 662.00 | 648 917.00 | | 767 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 40 800.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 165 776.00 | | 67 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
EA Autres dettes | 51 139.00 | 6 033.00 | | 51 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 362.00 | 861 526.00 | | 942 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 715.00 | 1 554 573.00 | | 1 693 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 817.00 | 145 634.00 | | 334 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 079.00 | | 796 488.00 | 2 395 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 748.00 | 2 773 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 748.00 | 2 761 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 710.00 | | 796 488.00 | 2 382 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 168.00 | 184 004.00 | | 1 183 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 889.00 | 184 004.00 | | 1 170 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 523.00 | 12 400.00 | 76 523.00 | 76 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 523.00 | 12 400.00 | 76 523.00 | 76 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | 76 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
UX Autres créances clients | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
VB T. V. A. | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VC Groupe et associés | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 662.00 | 160 117.00 | 502 666.00 | 767 662.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 825.00 | | | 267 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 013.00 | | | 149 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 160.00 | 201 160.00 | | 201 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 362.00 | 334 817.00 | 502 666.00 | 942 362.00 |