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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AN Terrains | 313 182.00 | 191 595.00 | 121 587.00 | 313 182.00 |
AP Constructions | 592 297.00 | 365 007.00 | 227 290.00 | 592 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 321.00 | 806 468.00 | 340 853.00 | 1 147 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 604.00 | 231 475.00 | 548 128.00 | 779 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 773.00 | 1 606 825.00 | 1 237 948.00 | 2 844 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
BZ Autres créances | 105 610.00 | | 105 610.00 | 105 610.00 |
CF Disponibilités | 166 278.00 | | 166 278.00 | 166 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 337.00 | | 379 337.00 | 379 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 110.00 | 1 606 825.00 | 1 617 285.00 | 3 224 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 330.00 | 296 623.00 | | 465 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 780.00 | 168 708.00 | | 96 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 897.00 | 229 623.00 | | 191 897.00 |
DL TOTAL (I) | 798 007.00 | 738 953.00 | | 798 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 463.00 | 12 400.00 | | 47 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 463.00 | 12 400.00 | | 47 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 657.00 | 767 662.00 | | 651 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 6 800.00 | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 67 681.00 | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619.00 | 49 079.00 | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | 58 158.00 | 51 139.00 | | 58 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 815.00 | 942 362.00 | | 771 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 285.00 | 1 693 715.00 | | 1 617 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 552.00 | 334 817.00 | | 264 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 819.00 | | 187 085.00 | 2 773 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 132.00 | 2 844 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 132.00 | 2 832 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 450.00 | | 187 085.00 | 2 761 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 172.00 | 239 653.00 | | 1 367 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 893.00 | 239 653.00 | | 1 354 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | 94 926.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | 94 926.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 463.00 | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
UX Autres créances clients | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
VB T. V. A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VC Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 657.00 | 144 394.00 | 476 165.00 | 651 657.00 |
VI Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 565.00 | | | 164 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 684.00 | 212 684.00 | | 212 684.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 815.00 | 264 552.00 | 476 165.00 | 771 815.00 |