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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 980.00 | 41 597.00 | 37 384.00 | 78 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 733.00 | 62 786.00 | 88 947.00 | 151 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 422.00 | 104 383.00 | 135 039.00 | 239 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 556.00 | | 473 556.00 | 473 556.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 193 355.00 | | 193 355.00 | 193 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 092.00 | | 671 092.00 | 671 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 514.00 | 104 383.00 | 806 132.00 | 910 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 856.00 | 79 945.00 | | 144 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 777.00 | 64 911.00 | | 74 777.00 |
DL TOTAL (I) | 329 633.00 | 254 856.00 | | 329 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 365.00 | 357 387.00 | | 341 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 2 745.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 7 170.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 248.00 | 117 233.00 | | 127 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 499.00 | 484 535.00 | | 476 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 132.00 | 739 391.00 | | 806 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 435.00 | 394 895.00 | | 454 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 050.00 | | 72 147.00 | 176 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 239 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 774.00 | 230 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 341.00 | | 72 147.00 | 167 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 568.00 | 28 589.00 | 8 774.00 | 84 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 568.00 | 28 589.00 | 8 774.00 | 84 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 709.00 | -1.00 | 8 709.00 | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 471 156.00 | 471 156.00 | | 471 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 782.00 | 317 718.00 | 6 413.00 | 339 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 430.00 | 477 721.00 | 8 709.00 | 486 430.00 |
VW T.V.A. | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 499.00 | 454 435.00 | 6 413.00 | 476 499.00 |