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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 572.00 | 53 383.00 | 31 189.00 | 84 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 804.00 | 90 948.00 | 83 856.00 | 174 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 980.00 | 144 331.00 | 117 649.00 | 261 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 050.00 | | 528 050.00 | 528 050.00 |
BZ Autres créances | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 122.00 | | 644 122.00 | 644 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 102.00 | 144 331.00 | 761 771.00 | 906 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 633.00 | 144 856.00 | | 219 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 651.00 | 74 777.00 | | 27 651.00 |
DL TOTAL (I) | 357 284.00 | 329 633.00 | | 357 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 632.00 | 341 365.00 | | 282 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 2 336.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 5 550.00 | | 12 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 861.00 | 127 248.00 | | 108 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 487.00 | 476 499.00 | | 404 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 771.00 | 806 132.00 | | 761 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 169.00 | 454 435.00 | | 216 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 422.00 | | 28 662.00 | 239 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 104.00 | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 261 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 714.00 | | 28 662.00 | 230 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 383.00 | 39 883.00 | | 104 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 383.00 | 39 883.00 | | 104 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 525 650.00 | 525 650.00 | | 525 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 913.00 | 93 595.00 | 188 318.00 | 281 913.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 184.00 | 553 184.00 | | 553 184.00 |
VW T.V.A. | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 487.00 | 216 169.00 | 188 318.00 | 404 487.00 |