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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 009.00 | 1 660.00 | 5 349.00 | 7 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 309.00 | 1 660.00 | 122 649.00 | 124 309.00 |
BT Marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 651.00 | 1 660.00 | 171 991.00 | 173 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732.00 | -7 364.00 | | 29 732.00 |
DL TOTAL (I) | 22 868.00 | -6 864.00 | | 22 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 312.00 | 103 638.00 | | 105 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 31 201.00 | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 17 270.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 912.00 | 4 677.00 | | 33 912.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 123.00 | 156 786.00 | | 149 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 991.00 | 149 922.00 | | 171 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 123.00 | 156 786.00 | | 149 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 15 000.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 68.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 13 060.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 1 940.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 480.00 | 102 842.00 | | 181 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 748.00 | 110 206.00 | | 151 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 732.00 | -7 364.00 | | 29 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 1 223.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 1 223.00 | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |