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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 154.00 | 1 346.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 843.00 | 3 504.00 | 7 339.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 622.00 | 3 658.00 | 125 964.00 | 129 622.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 255.00 | 3 658.00 | 185 597.00 | 189 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DH Report à nouveau | 15 115.00 | -7 364.00 | | 15 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 091.00 | 29 732.00 | | 34 091.00 |
DL TOTAL (I) | 56 959.00 | 22 868.00 | | 56 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 770.00 | 105 312.00 | | 79 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 5 424.00 | | 10 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 744.00 | 33 912.00 | | 37 744.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 34.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 638.00 | 149 123.00 | | 128 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 597.00 | 171 991.00 | | 185 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 638.00 | 149 123.00 | | 128 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 862.00 | | 251 862.00 | 251 862.00 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 970.00 | | 252 970.00 | 252 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 122.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 122.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 230.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 230.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -108.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 2 674.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 273.00 | 181 480.00 | | 288 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 182.00 | 151 748.00 | | 254 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 091.00 | 29 732.00 | | 34 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 309.00 | | 5 333.00 | 124 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 129 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | 1 500.00 | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | | 3 833.00 | 7 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 1 998.00 | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 844.00 | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |