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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 653.00 | 8 299.00 | 19 354.00 | 27 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 675 470.00 | 153 872.00 | 1 521 597.00 | 1 675 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 502.00 | 132 052.00 | 281 449.00 | 413 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 607.00 | 49 038.00 | 207 569.00 | 256 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 634.00 | 343 262.00 | 2 154 371.00 | 2 497 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 952.00 | 11 800.00 | 149 152.00 | 160 952.00 |
BN En cours de production de biens | 4 587 986.00 | 1 617 364.00 | 2 970 622.00 | 4 587 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 157.00 | | 1 468 157.00 | 1 468 157.00 |
BZ Autres créances | 278 256.00 | | 278 256.00 | 278 256.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 259.00 | 1 629 164.00 | 4 881 095.00 | 6 510 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 893.00 | 1 972 426.00 | 7 035 467.00 | 9 007 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 165.00 | | | -253 165.00 |
DL TOTAL (I) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280 133.00 | | | 4 280 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 113.00 | | | 1 881 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 448.00 | | | 324 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EA Autres dettes | 162 748.00 | | | 162 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 853 534.00 | | | 6 853 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 467.00 | | | 7 035 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 030.00 | | | 4 970 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042 852.00 | | | 2 042 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 875 447.00 | 1 499 085.00 | 14 374 532.00 | 12 875 447.00 |
FG Production vendue services | 663 994.00 | 21 360.00 | 685 355.00 | 663 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 539 441.00 | 1 520 446.00 | 15 059 888.00 | 13 539 441.00 |
FM Production stockée | | | 4 587 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 071 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 392 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 315 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 106 947.00 | | | 20 106 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 360 113.00 | | | 20 360 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 165.00 | | | -253 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 549.00 | | 2 482 730.00 | 46 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 645.00 | 2 497 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 645.00 | 2 465 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 549.00 | | 2 450 676.00 | 46 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 343 263.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334 963.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 549.00 | 138 550.00 | | 46 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 549.00 | 138 550.00 | | 46 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 114.00 | 1 881 114.00 | | 1 881 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 449.00 | 324 449.00 | | 324 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 748.00 | 362 748.00 | | 362 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 158.00 | 1 468 158.00 | | 1 468 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 852.00 | 2 042 852.00 | | 2 042 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 281.00 | 353 778.00 | 1 792 642.00 | 2 237 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 526.00 | | | 263 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 256.00 | 278 256.00 | | 278 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 678.00 | 1 761 278.00 | 3 400.00 | 1 764 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 534.00 | 4 970 031.00 | 1 792 642.00 | 6 853 534.00 |