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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 653.00 | 14 008.00 | 13 645.00 | 27 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 675 470.00 | 322 444.00 | 1 353 025.00 | 1 675 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 392.00 | 282 954.00 | 804 438.00 | 1 087 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 244.00 | 124 602.00 | 211 642.00 | 336 244.00 |
AX Avances et acomptes | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 045.00 | 744 009.00 | 2 539 036.00 | 3 283 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 489.00 | 11 800.00 | 143 689.00 | 155 489.00 |
BN En cours de production de biens | 4 677 472.00 | 2 851 618.00 | 1 825 854.00 | 4 677 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 812.00 | 7 923.00 | 1 823 888.00 | 1 831 812.00 |
BZ Autres créances | 276 943.00 | | 276 943.00 | 276 943.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 967 131.00 | 2 871 341.00 | 4 095 790.00 | 6 967 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 250 177.00 | 3 615 350.00 | 6 634 826.00 | 10 250 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 949.00 | | | -220 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 912.00 | | | -1 288 912.00 |
DK Provisions réglementées | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 308.00 | | | -1 244 308.00 |
DP Provisions pour risques | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 095.00 | | | 313 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121 726.00 | | | 5 121 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 340.00 | | | 1 932 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 069.00 | | | 326 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
EA Autres dettes | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 566 040.00 | | | 7 566 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 826.00 | | | 6 634 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 471.00 | | | 5 948 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237 542.00 | | | 3 237 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 835 712.00 | 694 789.00 | 16 530 501.00 | 15 835 712.00 |
FG Production vendue services | 428 175.00 | 31 050.00 | 459 225.00 | 428 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 263 887.00 | 725 839.00 | 16 989 727.00 | 16 263 887.00 |
FM Production stockée | | | 89 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 134 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 306 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 859 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 455.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 394 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 673.00 | | | 419 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 982.00 | | | -9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 142 598.00 | | | 19 142 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 431 511.00 | | | 20 431 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 912.00 | | | -1 288 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 634.00 | | 789 095.00 | 2 497 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 684.00 | 3 283 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 3 250 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 580.00 | | 789 095.00 | 2 465 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 263.00 | 402 125.00 | 1 378.00 | 343 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | 5 709.00 | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 963.00 | 396 415.00 | 1 378.00 | 334 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 341.00 | 1 932 341.00 | | 1 932 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 070.00 | 326 070.00 | | 326 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 531.00 | 118 531.00 | | 118 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 812.00 | 1 823 097.00 | 8 716.00 | 1 831 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237 543.00 | 3 237 543.00 | | 3 237 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 184.00 | 266 615.00 | 1 617 569.00 | 1 884 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 970.00 | | | 352 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 944.00 | 276 944.00 | | 276 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 556.00 | 2 125 440.00 | 12 116.00 | 2 137 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 566 040.00 | 5 948 471.00 | 1 617 569.00 | 7 566 040.00 |