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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 182 537.00 | | 182 537.00 | 182 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 595.00 | | 204 595.00 | 204 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 595.00 | | 692 595.00 | 692 595.00 |
CU Autres participations | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DG Autres réserves | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
DH Report à nouveau | | -8 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 650.00 | 322 299.00 | | 121 650.00 |
DL TOTAL (I) | 672 964.00 | 651 314.00 | | 672 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | 10 122.00 | | 10 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 1 726.00 | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620.00 | 478.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 630.00 | 12 327.00 | | 19 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 595.00 | 663 641.00 | | 692 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 630.00 | 12 327.00 | | 19 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 146.00 | 326 950.00 | | 148 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 496.00 | 4 650.00 | | 26 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 650.00 | 322 299.00 | | 121 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |