| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 500.00 | | 488 500.00 | 488 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
BZ Autres créances | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CF Disponibilités | 375 574.00 | | 375 574.00 | 375 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 630.00 | | 531 630.00 | 531 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 130.00 | | 1 020 130.00 | 1 020 130.00 |
CU Autres participations | 488 500.00 | | 488 500.00 | 488 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 748.00 | 15 665.00 | | 21 748.00 |
DG Autres réserves | 98 248.00 | 197 648.00 | | 98 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 665.00 | 121 650.00 | | 513 665.00 |
DL TOTAL (I) | 971 662.00 | 672 964.00 | | 971 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474.00 | 10 240.00 | | 10 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 769.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 434.00 | 6 620.00 | | 35 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 467.00 | 19 630.00 | | 48 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 130.00 | 692 595.00 | | 1 020 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 467.00 | 19 630.00 | | 48 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 679.00 | | 83 679.00 | 83 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 679.00 | | 83 679.00 | 83 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 757.00 | 148 146.00 | | 604 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 092.00 | 26 496.00 | | 91 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 665.00 | 121 650.00 | | 513 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 000.00 | | 500.00 | 488 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 000.00 | | 500.00 | 488 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VI Groupe et associés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
VW T.V.A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |