| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 72 362 466.00 | | 72 362 466.00 | 72 362 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 720 376.00 | | 280 720 376.00 | 280 720 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 659 210.00 | | 19 659 210.00 | 19 659 210.00 |
BZ Autres créances | 6 723 861.00 | | 6 723 861.00 | 6 723 861.00 |
CF Disponibilités | 276 238.00 | | 276 238.00 | 276 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 659 838.00 | | 26 659 838.00 | 26 659 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 380 214.00 | | 307 380 214.00 | 307 380 214.00 |
CU Autres participations | 208 352 910.00 | | 208 352 910.00 | 208 352 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 304 169.00 | 100 304 169.00 | | 100 304 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 304 169.00 | 100 304 169.00 | | 100 304 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 881 405.00 | | | -10 881 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 694.00 | -10 881 405.00 | | 156 694.00 |
DL TOTAL (I) | 189 883 627.00 | 189 726 933.00 | | 189 883 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 512.00 | | | 269 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 512.00 | | | 269 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 114 243.00 | 7 010 001.00 | | 92 114 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 398 771.00 | 12 934 828.00 | | 18 398 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 762 069.00 | 248 150.00 | | 4 762 069.00 |
EA Autres dettes | 1 951 992.00 | 4.00 | | 1 951 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 227 075.00 | 20 192 983.00 | | 117 227 075.00 |
ED (V) | | 22 826.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 380 214.00 | 209 942 742.00 | | 307 380 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 365 640.00 | | 17 365 640.00 | 17 365 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 365 640.00 | | 17 365 640.00 | 17 365 640.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 365 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 964 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 788 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 293 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 943 244.00 | | | -2 943 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 710 424.00 | 1 240 756.00 | | 20 710 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 553 731.00 | 12 122 160.00 | | 20 553 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 694.00 | -10 881 405.00 | | 156 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 005 002.00 | | 79 339 229.00 | 207 005 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 5 623 775.00 | 280 720 376.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 5 623 775.00 | 280 720 376.00 | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 005 002.00 | | 79 339 229.00 | 207 005 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 269 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 114 242.00 | 74 614 537.00 | 17 499 705.00 | 92 114 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 398 771.00 | 18 398 771.00 | | 18 398 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 680.00 | 871 680.00 | | 871 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 590.00 | 548 590.00 | | 548 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 992.00 | 1 951 992.00 | | 1 951 992.00 |
UP Prêts | 72 362 466.00 | 64 964 001.00 | 7 398 465.00 | 72 362 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 659 210.00 | 19 659 210.00 | | 19 659 210.00 |
VB T. V. A. | 3 774 557.00 | 3 774 557.00 | | 3 774 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 943 244.00 | 2 943 244.00 | | 2 943 244.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 426 493.00 | | | 81 426 493.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 750 537.00 | 91 347 073.00 | 7 403 465.00 | 98 750 537.00 |
VW T.V.A. | 3 275 929.00 | 3 275 929.00 | | 3 275 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 227 075.00 | 99 727 370.00 | 17 499 705.00 | 117 227 075.00 |