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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 144 272.00 | | 74 144 272.00 | 74 144 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 884 905.00 | | 284 884 905.00 | 284 884 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 019.00 | | 3 384 019.00 | 3 384 019.00 |
BZ Autres créances | 1 950 334.00 | | 1 950 334.00 | 1 950 334.00 |
CF Disponibilités | 778 754.00 | | 778 754.00 | 778 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 808.00 | | 6 118 808.00 | 6 118 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 010 988.00 | | 291 010 988.00 | 291 010 988.00 |
CU Autres participations | 209 735 460.00 | | 209 735 460.00 | 209 735 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 304 169.00 | 100 304 169.00 | | 100 304 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 304 169.00 | 100 304 169.00 | | 100 304 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 724 711.00 | -10 881 405.00 | | -10 724 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 315 468.00 | 156 694.00 | | -3 315 468.00 |
DL TOTAL (I) | 186 568 159.00 | 189 883 627.00 | | 186 568 159.00 |
DP Provisions pour risques | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DQ Provisions pour charges | | 269 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 275.00 | 269 512.00 | | 7 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 629 995.00 | 92 114 243.00 | | 98 629 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 713.00 | 18 398 771.00 | | 3 475 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 717.00 | 4 762 069.00 | | 2 329 717.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 1 951 992.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 435 554.00 | 117 227 075.00 | | 104 435 554.00 |
ED (V) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 010 988.00 | 307 380 214.00 | | 291 010 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 482 730.00 | 157 794.00 | 15 640 523.00 | 15 482 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 482 730.00 | 157 794.00 | 15 640 523.00 | 15 482 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 910 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 685 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 677 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 767 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 079 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 919 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 604 266.00 | -2 943 244.00 | | -2 604 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 990 176.00 | 20 710 424.00 | | 19 990 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 305 645.00 | 20 553 731.00 | | 23 305 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 315 468.00 | 156 694.00 | | -3 315 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 720 376.00 | | 6 575 434.00 | 280 720 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410 905.00 | 283 884 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410 905.00 | 284 884 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 720 376.00 | | 5 575 434.00 | 280 720 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 512.00 | 7 275.00 | 269 512.00 | 269 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 512.00 | 7 275.00 | 269 512.00 | 269 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 336 927.00 | | 97 336 927.00 | 97 336 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 713.00 | 3 475 713.00 | | 3 475 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 438.00 | 1 236 438.00 | | 1 236 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 430.00 | 745 430.00 | | 745 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UP Prêts | 74 144 272.00 | 107 640.00 | 74 036 632.00 | 74 144 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 384 019.00 | 3 384 019.00 | | 3 384 019.00 |
VB T. V. A. | 825 245.00 | 825 245.00 | | 825 245.00 |
VC Groupe et associés | 934 203.00 | 934 203.00 | | 934 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 068.00 | 1 114 498.00 | 178 570.00 | 1 293 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 908.00 | 178 908.00 | | 178 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 488 970.00 | 5 447 166.00 | 74 041 804.00 | 79 488 970.00 |
VW T.V.A. | 294 341.00 | 294 341.00 | | 294 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 435 554.00 | 6 920 057.00 | 97 515 497.00 | 104 435 554.00 |