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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 836.00 | 3 009.00 | 82 827.00 | 85 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 836.00 | 3 009.00 | 82 827.00 | 85 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 493.00 | | 207 493.00 | 207 493.00 |
BZ Autres créances | 304 066.00 | | 304 066.00 | 304 066.00 |
CF Disponibilités | 231 105.00 | | 231 105.00 | 231 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 374.00 | | 776 374.00 | 776 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 210.00 | 3 009.00 | 859 201.00 | 862 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 970.00 | | | -186 970.00 |
DL TOTAL (I) | -86 970.00 | | | -86 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 926.00 | | | 322 926.00 |
EA Autres dettes | 498 929.00 | | | 498 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 171.00 | | | 941 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 201.00 | | | 859 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 171.00 | | | 941 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 249.00 | | 1 251 249.00 | 1 251 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 249.00 | | 1 251 249.00 | 1 251 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 401 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 866.00 | | | 400 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 080.00 | | | 1 313 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 050.00 | | | 1 500 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 970.00 | | | -186 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 929.00 | 498 929.00 | | 498 929.00 |
UX Autres créances clients | 207 493.00 | 207 493.00 | | 207 493.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VP Divers | 200 887.00 | 200 887.00 | | 200 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 218.00 | 226 218.00 | | 226 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 269.00 | 545 269.00 | | 545 269.00 |
VW T.V.A. | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 171.00 | 941 171.00 | | 941 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
ST Autres comptes | 399 848.00 | | | 399 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YT Sous‐traitance | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 393.00 | | | 139 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 483.00 | | | 662 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |