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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 61.00 | 2 939.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 365.00 | 10 046.00 | 133 318.00 | 143 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 365.00 | 10 108.00 | 136 257.00 | 146 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 872.00 | | 150 872.00 | 150 872.00 |
BZ Autres créances | 311 197.00 | | 311 197.00 | 311 197.00 |
CF Disponibilités | 487 543.00 | | 487 543.00 | 487 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 417.00 | | 970 417.00 | 970 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 782.00 | 10 108.00 | 1 106 674.00 | 1 116 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 970.00 | | | -186 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 133.00 | -186 970.00 | | 114 133.00 |
DL TOTAL (I) | 27 163.00 | -86 970.00 | | 27 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 96 151.00 | | 56 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 787.00 | 322 926.00 | | 444 787.00 |
EA Autres dettes | 550 450.00 | 498 929.00 | | 550 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 511.00 | 941 171.00 | | 1 074 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 674.00 | 859 201.00 | | 1 106 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 511.00 | 941 171.00 | | 1 074 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 781.00 | | 843 781.00 | 843 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 781.00 | | 843 781.00 | 843 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61 827.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 244 014.00 | 400 866.00 | | 244 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 789.00 | 1 313 080.00 | | 843 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 655.00 | 1 500 050.00 | | 729 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 133.00 | -186 970.00 | | 114 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 836.00 | | 60 529.00 | 85 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 836.00 | | 57 529.00 | 85 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009.00 | 7 099.00 | | 3 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | 7 038.00 | | 3 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 450.00 | 550 450.00 | | 550 450.00 |
UX Autres créances clients | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VP Divers | 295 857.00 | 295 857.00 | | 295 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 406.00 | 333 406.00 | | 333 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 874.00 | 482 874.00 | | 482 874.00 |
VW T.V.A. | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 511.00 | 1 074 511.00 | | 1 074 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 094.00 | 85 993.00 | | 43 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 812.00 | 40 406.00 | | 17 812.00 |
ST Autres comptes | 142 116.00 | 399 848.00 | | 142 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 832.00 | 9 537.00 | | 10 832.00 |
YT Sous‐traitance | 101 960.00 | 212 692.00 | | 101 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 554.00 | 16 290.00 | | 13 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 647.00 | 102 283.00 | | 56 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 545.00 | 139 393.00 | | 160 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 403.00 | 63 260.00 | | 59 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 720.00 | 662 483.00 | | 272 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |