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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 770.00 | 4 934.00 | 28 836.00 | 33 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | 204.00 | 1 198.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264 133.00 | 5 138.00 | 10 258 995.00 | 10 264 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 353.00 | | 255 353.00 | 255 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 575.00 | 5 138.00 | 10 525 437.00 | 10 530 575.00 |
CU Autres participations | 10 228 961.00 | | 10 228 961.00 | 10 228 961.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 190 000.00 | | | 6 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 081.00 | | | -204 081.00 |
DK Provisions réglementées | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 683.00 | | | 6 047 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 863 349.00 | | | 1 863 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 754.00 | | | 4 477 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 437.00 | | | 10 525 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 765.00 | | | -21 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 010.00 | | | 275 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 091.00 | | | 479 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 081.00 | | | -204 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 264 133.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 264 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 138.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 863 349.00 | 34 418.00 | 1 828 932.00 | 1 863 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
UX Autres créances clients | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 352 000.00 | 2 148 000.00 | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 551.00 | 141 551.00 | | 141 551.00 |
VW T.V.A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 754.00 | 500 822.00 | 3 976 932.00 | 4 477 754.00 |