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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 770.00 | 11 688.00 | 22 082.00 | 33 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | 143.00 | 1 559.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264 434.00 | 11 832.00 | 10 252 602.00 | 10 264 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
BZ Autres créances | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
CF Disponibilités | 179 426.00 | | 179 426.00 | 179 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 444.00 | | 314 444.00 | 314 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 193.00 | 11 832.00 | 10 576 361.00 | 10 588 193.00 |
CU Autres participations | 10 228 961.00 | | 10 228 961.00 | 10 228 961.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 190 000.00 | 6 190 000.00 | | 6 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -204 081.00 | | | -204 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 125.00 | -204 081.00 | | 262 125.00 |
DK Provisions réglementées | 51 557.00 | 21 765.00 | | 51 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 600.00 | 6 047 683.00 | | 6 339 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 941 406.00 | 1 863 349.00 | | 1 941 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 972.00 | 51 113.00 | | 62 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 883.00 | 63 292.00 | | 40 883.00 |
EA Autres dettes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 761.00 | 4 477 754.00 | | 4 236 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 361.00 | 10 525 437.00 | | 10 576 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 898.00 | | 385 898.00 | 385 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 898.00 | | 385 898.00 | 385 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 640.00 | 21 765.00 | | 30 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 640.00 | 21 765.00 | | 30 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 640.00 | -21 765.00 | | -30 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 228.00 | | | -62 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 606.00 | 275 010.00 | | 842 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 481.00 | 479 091.00 | | 580 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 125.00 | -204 081.00 | | 262 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138.00 | 8 096.00 | 1 402.00 | 5 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | 6 754.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 1 342.00 | 1 402.00 | 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 765.00 | 29 792.00 | | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765.00 | 29 792.00 | | 21 765.00 |