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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 631.00 | 810 836.00 | 32 795.00 | 843 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 377.00 | 68 474.00 | 29 903.00 | 98 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 632.00 | 898 234.00 | 89 398.00 | 987 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
BN En cours de production de biens | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BT Marchandises | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 591.00 | 22 677.00 | 660 913.00 | 683 591.00 |
BZ Autres créances | 164 397.00 | | 164 397.00 | 164 397.00 |
CF Disponibilités | 437 927.00 | | 437 927.00 | 437 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 128.00 | 22 677.00 | 1 534 451.00 | 1 557 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 760.00 | 920 911.00 | 1 623 849.00 | 2 544 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 989 236.00 | 867 506.00 | | 989 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 282.00 | 241 730.00 | | 41 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 518.00 | 1 164 236.00 | | 1 085 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 257.00 | 248 300.00 | | 203 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210.00 | 17 677.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 029.00 | 128 121.00 | | 149 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 835.00 | 248 536.00 | | 178 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 331.00 | 643 133.00 | | 538 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 849.00 | 1 807 370.00 | | 1 623 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 000.00 | 607 612.00 | | 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 825.00 | 18 235.00 | 287 060.00 | 268 825.00 |
FD Production vendue biens | 789 049.00 | 96 435.00 | 885 484.00 | 789 049.00 |
FG Production vendue services | 767 438.00 | 168 518.00 | 935 957.00 | 767 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 312.00 | 283 188.00 | 2 108 500.00 | 1 825 312.00 |
FM Production stockée | | | 40 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 82 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | 9 777.00 | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 87 833.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 97 611.00 | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 180.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 84 925.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | 12 686.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 87 430.00 | | 9 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 137.00 | 2 125 992.00 | | 2 158 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 855.00 | 1 884 262.00 | | 2 116 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 282.00 | 241 730.00 | | 41 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 042.00 | | 1 500.00 | 1 003 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 418.00 | | 1 500.00 | 957 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 547.00 | 22 597.00 | 16 910.00 | 892 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 622.00 | 22 597.00 | 16 910.00 | 873 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 404.00 | 2 274.00 | | 20 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 404.00 | 2 274.00 | | 20 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 404.00 | 2 274.00 | | 20 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 029.00 | 149 029.00 | | 149 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 656 529.00 | 656 529.00 | | 656 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VC Groupe et associés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 257.00 | 57 136.00 | 146 121.00 | 203 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 928.00 | 855 928.00 | | 855 928.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 121.00 | 385 000.00 | 146 121.00 | 531 121.00 |