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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 467.00 | 44 662.00 | 17 804.00 | 62 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 342.00 | 64 906.00 | 76 437.00 | 141 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 411.00 | 3 980.00 | 15 431.00 | 19 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 348.00 | 3 980.00 | 95 368.00 | 99 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 691.00 | 68 886.00 | 171 805.00 | 240 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 753.00 | 66 212.00 | | 68 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | 2 541.00 | | 28 688.00 |
DL TOTAL (I) | 105 825.00 | 77 138.00 | | 105 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 540.00 | 13 871.00 | | 40 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 5 025.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 14 142.00 | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 842.00 | 9 244.00 | | 11 842.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 980.00 | 47 283.00 | | 65 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 805.00 | 124 420.00 | | 171 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 869.00 | 36 823.00 | | 28 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 905.00 | | 170 905.00 | 170 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 905.00 | | 170 905.00 | 170 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 3 666.00 | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 3 666.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 658.00 | 4 537.00 | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | 4 537.00 | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -872.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 150.00 | 265 148.00 | | 234 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 463.00 | 262 607.00 | | 205 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 688.00 | 2 541.00 | | 28 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 642.00 | | 700.00 | 140 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 180.00 | 2 726.00 | | 62 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 010.00 | | 700.00 | 82 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 180.00 | 2 726.00 | | 62 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 180.00 | 2 726.00 | | 62 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 080.00 | 80.00 | 30 000.00 | 30 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 460.00 | 3 349.00 | 7 111.00 | 10 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 816.00 | 24 114.00 | 702.00 | 24 816.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 980.00 | 28 869.00 | 37 111.00 | 65 980.00 |