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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 467.00 | 47 308.00 | 15 159.00 | 62 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 342.00 | 67 551.00 | 73 791.00 | 141 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 014.00 | | 118 014.00 | 118 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 356.00 | 67 551.00 | 191 805.00 | 259 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 441.00 | 68 753.00 | | 97 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | 28 688.00 | | 29 260.00 |
DL TOTAL (I) | 135 085.00 | 105 825.00 | | 135 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 207.00 | 40 540.00 | | 37 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 2 626.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 7 971.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 452.00 | 11 842.00 | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 720.00 | 65 980.00 | | 56 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 805.00 | 171 805.00 | | 191 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 331.00 | 28 869.00 | | 27 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 246.00 | | 160 246.00 | 160 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 246.00 | | 160 246.00 | 160 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 2 853.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 2 853.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 715.00 | 6 658.00 | | 6 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | 6 658.00 | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290.00 | -3 804.00 | | -6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 747.00 | 234 150.00 | | 218 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 487.00 | 205 463.00 | | 189 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 260.00 | 28 688.00 | | 29 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 111.00 | 33 399.00 | 3 712.00 | 37 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 155.00 | 17 453.00 | 702.00 | 18 155.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 720.00 | 53 008.00 | 3 712.00 | 56 720.00 |