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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 822.00 | 5 761.00 | 650 060.00 | 655 822.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 779.00 | 5 761.00 | 689 017.00 | 694 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 310 469.00 | 204 354.00 | | 310 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 899.00 | 106 115.00 | | 145 899.00 |
DL TOTAL (I) | 481 068.00 | 335 169.00 | | 481 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 003.00 | 167 517.00 | | 56 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 684.00 | 159 573.00 | | 150 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 903.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 948.00 | 328 994.00 | | 207 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 017.00 | 664 164.00 | | 689 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 948.00 | 272 991.00 | | 207 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 047.00 | 110 033.00 | | 150 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148.00 | 3 918.00 | | 4 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 899.00 | 106 115.00 | | 145 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 822.00 | | | 655 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 061.00 | | | 650 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VC Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VI Groupe et associés | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 512.00 | | | 111 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 539.00 | 10 493.00 | 46.00 | 10 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |