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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 822.00 | 5 762.00 | 650 060.00 | 655 822.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 207.00 | | 111 207.00 | 111 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 029.00 | 5 761.00 | 761 267.00 | 767 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 456 368.00 | 310 469.00 | | 456 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 537.00 | 145 899.00 | | 118 537.00 |
DL TOTAL (I) | 599 606.00 | 481 068.00 | | 599 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 353.00 | 150 684.00 | | 160 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 260.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 661.00 | 207 948.00 | | 161 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 267.00 | 689 017.00 | | 761 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 353.00 | | | 160 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 123.00 | 150 047.00 | | 120 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586.00 | 4 148.00 | | 1 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 537.00 | 145 899.00 | | 118 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 822.00 | | | 655 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 061.00 | | | 650 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VI Groupe et associés | 160 354.00 | 160 354.00 | | 160 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254.00 | 208.00 | 46.00 | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 662.00 | 161 662.00 | | 161 662.00 |