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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 670.00 | 37 394.00 | 133 275.00 | 170 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 442.00 | 21 866.00 | 61 576.00 | 83 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 763.00 | 64 512.00 | 207 251.00 | 271 763.00 |
BP En cours de production de services | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 769.00 | | 287 769.00 | 287 769.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 845.00 | | 385 845.00 | 385 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 609.00 | 64 512.00 | 593 096.00 | 657 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 454.00 | | | 176 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DL TOTAL (I) | 237 212.00 | | | 237 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 652.00 | | | 151 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 062.00 | | | 191 062.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 884.00 | | | 355 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 096.00 | | | 593 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 231.00 | | | 204 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 125.00 | 117 545.00 | 170 670.00 | 53 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 100.00 | 12 400.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 827.00 | 33 064.00 | 56 379.00 | 87 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941.00 | 25 454.00 | | 11 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 886.00 | 7 610.00 | 56 379.00 | 75 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 063.00 | 191 063.00 | | 191 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 287 769.00 | 287 769.00 | | 287 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 652.00 | | | 151 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 511.00 | | | -106 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 935.00 | 307 535.00 | 12 400.00 | 319 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 884.00 | 204 232.00 | | 355 884.00 |