| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 125.00 | 77 038.00 | 131 086.00 | 208 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 956.00 | 40 529.00 | 143 426.00 | 183 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 732.00 | 122 819.00 | 286 913.00 | 409 732.00 |
BP En cours de production de services | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 506.00 | | 311 506.00 | 311 506.00 |
BZ Autres créances | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CF Disponibilités | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 832.00 | 122 819.00 | 683 013.00 | 805 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
DL TOTAL (I) | 281 741.00 | | | 281 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 038.00 | | | 209 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
EA Autres dettes | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 272.00 | | | 401 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 013.00 | | | 683 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 836.00 | | | 197 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 764.00 | | 137 969.00 | 271 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 670.00 | | 37 455.00 | 170 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 694.00 | | 100 514.00 | 88 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 512.00 | 58 307.00 | | 64 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395.00 | 39 643.00 | | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 117.00 | 18 664.00 | | 27 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 435.00 | | | 203 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 783.00 | | | -51 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 506.00 | 311 506.00 | | 311 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 736.00 | 330 336.00 | 12 400.00 | 342 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 272.00 | 197 837.00 | | 401 272.00 |