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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 772 856.00 | 585 107.00 | 187 749.00 | 772 856.00 |
040 Immobilisations financières | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795 685.00 | 585 107.00 | 210 578.00 | 795 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
060 Stock marchandises | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
072 Créances – Autres | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
084 Disponibilités | 205 786.00 | | 205 786.00 | 205 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 913.00 | | 327 913.00 | 327 913.00 |
110 Total général Actif | 1 123 597.00 | 585 107.00 | 538 490.00 | 1 123 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 954.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 740 475.00 | | | 740 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 299.00 | | | 163 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |