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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 878.00 | 238 274.00 | 55 604.00 | 293 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 145.00 | 388 427.00 | 115 718.00 | 504 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 855.00 | 626 701.00 | 314 154.00 | 940 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 301 633.00 | | 301 633.00 | 301 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 736.00 | | 386 736.00 | 386 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 591.00 | 626 701.00 | 700 890.00 | 1 327 591.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
DL TOTAL (I) | 237 483.00 | | | 237 483.00 |
DP Provisions pour risques | 208.00 | | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 871.00 | | | 336 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
EA Autres dettes | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 200.00 | | | 463 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 890.00 | | | 700 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 827.00 | | | 207 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 685.00 | | 146 335.00 | 795 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 940 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 918 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 856.00 | | 146 332.00 | 772 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 829.00 | | 3.00 | 22 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 107.00 | 42 759.00 | 1 165.00 | 585 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 107.00 | 42 759.00 | 1 165.00 | 585 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
UX Autres créances clients | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 871.00 | 81 498.00 | 255 373.00 | 336 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 200.00 | 207 827.00 | 255 373.00 | 463 200.00 |