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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 749.00 | 277 185.00 | 67 564.00 | 344 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 946.00 | 280 657.00 | 71 289.00 | 351 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 722.00 | 4 343.00 | 60 379.00 | 64 722.00 |
072 Créances – Autres | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
084 Disponibilités | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 426.00 | 4 343.00 | 273 083.00 | 277 426.00 |
110 Total général Actif | 629 373.00 | 285 001.00 | 344 372.00 | 629 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 257.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 689.00 | | | 314 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |