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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 401.00 | 254 083.00 | 45 318.00 | 299 401.00 |
040 Immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 598.00 | 257 555.00 | 49 043.00 | 306 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
072 Créances – Autres | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
084 Disponibilités | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
110 Total général Actif | 414 386.00 | 257 555.00 | 156 831.00 | 414 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 578.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 096.00 | | | 281 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |