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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 665.00 | 1 647 790.00 | 714 875.00 | 2 362 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 395.00 | 42 717.00 | 77 678.00 | 120 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 744.00 | 1 690 508.00 | 804 236.00 | 2 494 744.00 |
BP En cours de production de services | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 367.00 | 19 229.00 | 888 138.00 | 907 367.00 |
BZ Autres créances | 172 358.00 | | 172 358.00 | 172 358.00 |
CF Disponibilités | 939 621.00 | | 939 621.00 | 939 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 639.00 | 19 229.00 | 2 044 410.00 | 2 063 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 383.00 | 1 709 736.00 | 2 848 646.00 | 4 558 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 989 251.00 | 747 199.00 | | 989 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 199.00 | 292 051.00 | | 75 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 449.00 | 1 314 251.00 | | 1 339 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 494.00 | 532 210.00 | | 794 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 600.00 | 37 000.00 | | 38 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 37 585.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 423.00 | 333 408.00 | | 294 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 980.00 | 279 448.00 | | 220 980.00 |
EA Autres dettes | 157 430.00 | 133 920.00 | | 157 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 197.00 | 1 353 571.00 | | 1 509 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 646.00 | 2 667 822.00 | | 2 848 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 198.00 | | 486 595.00 | 2 107 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 049.00 | 2 494 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 049.00 | 2 483 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 516.00 | | 486 594.00 | 2 095 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 682.00 | | 1.00 | 11 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 423.00 | 294 616.00 | 89 531.00 | 1 485 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 423.00 | 294 616.00 | 89 531.00 | 1 485 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 615.00 | 16 840.00 | 80 226.00 | 82 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 615.00 | 16 840.00 | 80 226.00 | 82 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 615.00 | 16 840.00 | 80 227.00 | 82 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 840.00 | 80 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 423.00 | 294 423.00 | | 294 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 980.00 | 220 980.00 | | 220 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 358.00 | 172 358.00 | | 172 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907 367.00 | 907 367.00 | | 907 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 260.00 | 257 889.00 | 536 371.00 | 794 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 019.00 | | | 263 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 423.00 | 1 084 023.00 | 11 400.00 | 1 095 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 197.00 | 971 826.00 | 536 371.00 | 1 508 197.00 |