| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 133.00 | | 1 511 133.00 | 1 511 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 226 461.00 | | 226 461.00 | 226 461.00 |
CF Disponibilités | 254 655.00 | | 254 655.00 | 254 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 116.00 | | 491 116.00 | 491 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 249.00 | | 2 002 249.00 | 2 002 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 510 965.00 | | 1 510 965.00 | 1 510 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 754 962.00 | 667 226.00 | | 754 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 489.00 | 87 736.00 | | 300 489.00 |
DK Provisions réglementées | 51 456.00 | 46 937.00 | | 51 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 906.00 | 951 899.00 | | 1 256 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 379.00 | 576 547.00 | | 446 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 151 428.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 1 198.00 | | 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 343.00 | 729 173.00 | | 745 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 249.00 | 1 681 072.00 | | 2 002 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 519.00 | 12 107.00 | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 12 107.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 519.00 | -12 107.00 | | -4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 822.00 | -10 563.00 | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 714.00 | 102 227.00 | | 351 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 225.00 | 14 491.00 | | 51 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 489.00 | 87 736.00 | | 300 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 133.00 | | 225 000.00 | 1 286 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 133.00 | | 225 000.00 | 1 286 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 937.00 | 4 519.00 | 51 456.00 | 46 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 379.00 | 133 326.00 | 276 567.00 | 446 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 343.00 | 432 290.00 | 276 567.00 | 745 343.00 |