| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 449.00 | 2 235.00 | 5 215.00 | 7 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 639.00 | 2 116.00 | 8 523.00 | 10 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 221.00 | 4 351.00 | 1 524 871.00 | 1 529 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 252 562.00 | | 252 562.00 | 252 562.00 |
CF Disponibilités | 270 637.00 | | 270 637.00 | 270 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 199.00 | | 523 199.00 | 523 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 420.00 | 4 351.00 | 2 048 069.00 | 2 052 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 510 965.00 | | 1 510 965.00 | 1 510 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 450.00 | 754 962.00 | | 1 040 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 513.00 | 300 489.00 | | 201 513.00 |
DK Provisions réglementées | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 419.00 | 1 256 906.00 | | 1 458 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 190.00 | 446 379.00 | | 315 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 449.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 792.00 | 18 515.00 | | 38 792.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 650.00 | 745 343.00 | | 589 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 069.00 | 2 002 249.00 | | 2 048 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 982.00 | 745 343.00 | | 379 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 340.00 | -1 822.00 | | -11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 884.00 | 351 714.00 | | 419 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 371.00 | 51 225.00 | | 218 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 513.00 | 300 489.00 | | 201 513.00 |