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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 10 600.00 | 42 400.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 450.00 | 10 600.00 | 45 850.00 | 56 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 371 118.00 | | 10 371 118.00 | 10 371 118.00 |
BZ Autres créances | 4 841 629.00 | | 4 841 629.00 | 4 841 629.00 |
CF Disponibilités | 14 713 589.00 | | 14 713 589.00 | 14 713 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 926 335.00 | | 29 926 335.00 | 29 926 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 982 785.00 | 10 600.00 | 29 972 185.00 | 29 982 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 309.00 | 289 845.00 | | 667 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767 088.00 | 877 465.00 | | 7 767 088.00 |
DL TOTAL (I) | 8 445 397.00 | 1 178 309.00 | | 8 445 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945 616.00 | 32 331 531.00 | | 16 945 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581 172.00 | 2 200 244.00 | | 4 581 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 526 788.00 | 34 531 776.00 | | 21 526 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 972 185.00 | 35 710 085.00 | | 29 972 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 328 541.00 | | 42 328 541.00 | 42 328 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 328 541.00 | | 42 328 541.00 | 42 328 541.00 |
FQ Autres produits | | | -14 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 314 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 503 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 641 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 672 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 673 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906 314.00 | 341 236.00 | | 2 906 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 315 214.00 | 27 882 680.00 | | 42 315 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 548 127.00 | 27 005 216.00 | | 34 548 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767 088.00 | 877 465.00 | | 7 767 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945 616.00 | 16 945 616.00 | | 16 945 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565 078.00 | 2 565 078.00 | | 2 565 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 371 118.00 | 10 371 118.00 | | 10 371 118.00 |
VB T. V. A. | 4 838 809.00 | 4 838 809.00 | | 4 838 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216 197.00 | 15 216 197.00 | | 15 216 197.00 |
VW T.V.A. | 1 905 981.00 | 1 905 981.00 | | 1 905 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 526 788.00 | 21 526 788.00 | | 21 526 788.00 |