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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 21 200.00 | 31 800.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 450.00 | 21 200.00 | 35 250.00 | 56 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 315 512.00 | | 13 315 512.00 | 13 315 512.00 |
BZ Autres créances | 3 011 645.00 | | 3 011 645.00 | 3 011 645.00 |
CF Disponibilités | 20 891 269.00 | | 20 891 269.00 | 20 891 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 218 426.00 | | 37 218 426.00 | 37 218 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 274 876.00 | 21 200.00 | 37 253 676.00 | 37 274 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 434 397.00 | 667 309.00 | | 2 434 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 172 202.00 | 7 767 088.00 | | 14 172 202.00 |
DL TOTAL (I) | 16 617 599.00 | 8 445 397.00 | | 16 617 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 028 923.00 | 16 942 797.00 | | 16 028 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602 494.00 | 4 581 172.00 | | 4 602 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 636 078.00 | 21 523 969.00 | | 20 636 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 253 676.00 | 29 969 366.00 | | 37 253 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 714 094.00 | | 50 714 094.00 | 50 714 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 714 094.00 | | 50 714 094.00 | 50 714 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 714 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 416 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 629 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 085 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 107 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 219.00 | | | -31 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 904 254.00 | 2 906 314.00 | | 4 904 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 736 921.00 | 42 315 214.00 | | 50 736 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 564 720.00 | 34 548 124.00 | | 36 564 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 172 202.00 | 7 767 088.00 | | 14 172 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 028 922.00 | 16 028 922.00 | | 16 028 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602 494.00 | 4 602 494.00 | | 4 602 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 315 511.00 | 13 315 511.00 | | 13 315 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011 645.00 | 3 011 645.00 | | 3 011 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 607.00 | 16 327 157.00 | 3 450.00 | 16 330 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636 077.00 | 20 636 077.00 | | 20 636 077.00 |