| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 418.00 | 26 337.00 | 26 082.00 | 52 418.00 |
040 Immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 392.00 | 26 337.00 | 27 056.00 | 53 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 630.00 | 16 110.00 | 214 520.00 | 230 630.00 |
072 Créances – Autres | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
084 Disponibilités | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 032.00 | 16 110.00 | 348 922.00 | 365 032.00 |
110 Total général Actif | 418 424.00 | 42 447.00 | 375 978.00 | 418 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 228 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 978.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 456.00 | 358.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 889.00 | 14 759.00 | 25 130.00 | 39 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 398.00 | 16 215.00 | 26 183.00 | 42 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 505.00 | 5 650.00 | 149 855.00 | 155 505.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CF Disponibilités | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 489.00 | 5 650.00 | 288 839.00 | 294 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 886.00 | 21 865.00 | 315 021.00 | 336 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 041 192.00 | 688 319.00 | | 1 041 192.00 |
230 Autres produits | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 044 162.00 | 688 319.00 | | 1 044 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 868.00 | 129 412.00 | | 159 868.00 |
242 Autres charges externes. | 284 103.00 | 173 709.00 | | 284 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | 1 524.00 | | 4 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 284.00 | 240 617.00 | | 416 284.00 |
252 Charges sociales | 140 122.00 | 119 534.00 | | 140 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 441.00 | 12 470.00 | | 13 441.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 460.00 | 5 650.00 | | 10 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 028 746.00 | 682 917.00 | | 1 028 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 415.00 | 5 402.00 | | 15 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 502.00 | 431.00 | | 2 502.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 178.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 897.00 | 4 666.00 | | 6 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 848.00 | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 742.00 | 141.00 | | 8 742.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 76 888.00 | 29 877.00 | | 76 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 47 011.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 83 629.00 | 83 488.00 | | 83 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 576.00 | 16 655.00 | | 14 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 744.00 | 8 980.00 | | 31 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 072.00 | 80 546.00 | | 185 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 392.00 | 106 181.00 | | 231 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 021.00 | 189 668.00 | | 315 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 784.00 | | | 784.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
FG Production vendue services | 688 319.00 | | 688 319.00 | 688 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 319.00 | | 688 319.00 | 688 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 43.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 43.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | 3 907.00 | | 4 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 8 397.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | -8 353.00 | | -4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 12 918.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 750.00 | 514 161.00 | | 688 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 608.00 | 467 150.00 | | 688 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 47 011.00 | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 174.00 | | 6 224.00 | 36 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | | 6 224.00 | 35 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745.00 | 12 470.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 12 470.00 | | 3 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 513.00 | 164 513.00 | | 164 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 155 505.00 | 155 505.00 | | 155 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 619.00 | 164 924.00 | 695.00 | 165 619.00 |
VW T.V.A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 392.00 | 216 816.00 | 14 576.00 | 231 392.00 |