| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 36.00 | 1 008.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 044.00 | 36.00 | 1 008.00 | 1 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
110 Total général Actif | 24 986.00 | 36.00 | 24 950.00 | 24 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 950.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 071.00 | 743.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 665.00 | 2 674.00 | 30 991.00 | 33 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 174.00 | 3 745.00 | 32 429.00 | 36 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 066.00 | | 126 066.00 | 126 066.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 239.00 | | 157 239.00 | 157 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 413.00 | 3 745.00 | 189 668.00 | 193 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
242 Autres charges externes. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36.00 | | | 36.00 |
262 Autres charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 86.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 29 877.00 | 1 624.00 | | 29 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 011.00 | 28 767.00 | | 47 011.00 |
DL TOTAL (I) | 83 488.00 | 36 477.00 | | 83 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 655.00 | 266.00 | | 16 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 358.00 | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 546.00 | 51 809.00 | | 80 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 181.00 | 60 434.00 | | 106 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 668.00 | 96 911.00 | | 189 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
FG Production vendue services | 514 117.00 | | 514 117.00 | 514 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 117.00 | | 514 117.00 | 514 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 728.00 | | | 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 101.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 101.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | 1 754.00 | | 3 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 397.00 | 1 754.00 | | 8 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 354.00 | -1 653.00 | | -8 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 5 381.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 160.00 | 291 724.00 | | 514 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 150.00 | 262 957.00 | | 467 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 011.00 | 28 767.00 | | 47 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 639.00 | | 27 535.00 | 8 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | | 27 235.00 | 8 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 300.00 | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 2 632.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 2 632.00 | | 1 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 126 066.00 | 126 066.00 | | 126 066.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 716.00 | 131 021.00 | 695.00 | 131 716.00 |
VW T.V.A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 180.00 | 89 526.00 | 16 655.00 | 106 180.00 |