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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 075.00 | | 1 595 075.00 | 1 595 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CF Disponibilités | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 524.00 | | 223 524.00 | 223 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 598.00 | | 1 818 598.00 | 1 818 598.00 |
CU Autres participations | 1 595 075.00 | | 1 595 075.00 | 1 595 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 886.00 | -40 542.00 | | -39 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 005.00 | 656.00 | | 213 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 119.00 | 1 128 114.00 | | 1 341 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 594.00 | 460 000.00 | | 428 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 634.00 | 133 726.00 | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 1 614.00 | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 973.00 | 45 077.00 | | 25 973.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 479.00 | 644 417.00 | | 477 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 598.00 | 1 772 531.00 | | 1 818 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 986.00 | 215 823.00 | | 118 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 167 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 754.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 754.00 | 65 546.00 | | 79 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 6 370.00 | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 010.00 | 274 466.00 | | 494 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 005.00 | 273 810.00 | | 281 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 005.00 | 656.00 | | 213 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 075.00 | | | 1 595 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 075.00 | | | 1 595 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 140 023.00 | 140 023.00 | | 140 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 594.00 | 70 101.00 | 285 718.00 | 428 594.00 |
VI Groupe et associés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 479.00 | 118 986.00 | 285 718.00 | 477 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 13 110.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 655.00 | 28 663.00 | | 1 655.00 |
ST Autres comptes | 21 051.00 | 12 260.00 | | 21 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 13 110.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 200.00 | 51 600.00 | | 63 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 104.00 | 5 974.00 | | 1 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 706.00 | 40 923.00 | | 22 706.00 |