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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 164.00 | 1 926.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 164.00 | 164.00 | 1 597 000.00 | 1 597 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 149 243.00 | | 149 243.00 | 149 243.00 |
CF Disponibilités | 161 607.00 | | 161 607.00 | 161 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 249.00 | | 355 249.00 | 355 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 413.00 | 164.00 | 1 952 250.00 | 1 952 413.00 |
CU Autres participations | 1 595 075.00 | | 1 595 075.00 | 1 595 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DH Report à nouveau | | -39 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 657.00 | 213 005.00 | | 223 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 313.00 | 1 341 119.00 | | 1 400 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 494.00 | 428 594.00 | | 358 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 146.00 | 22 634.00 | | 128 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 279.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 183.00 | 25 973.00 | | 64 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 936.00 | 477 479.00 | | 551 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 250.00 | 1 818 598.00 | | 1 952 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 071.00 | 118 986.00 | | 264 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 868.00 | 5 755.00 | | 37 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 032.00 | 494 010.00 | | 496 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 375.00 | 281 005.00 | | 272 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 657.00 | 213 005.00 | | 223 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 075.00 | | 2 365.00 | 1 595 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 1 597 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 2 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 075.00 | | | 1 595 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 147 652.00 | 147 652.00 | | 147 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 494.00 | 70 628.00 | 287 866.00 | 358 494.00 |
VI Groupe et associés | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 643.00 | 193 643.00 | | 193 643.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 936.00 | 264 071.00 | 287 866.00 | 551 936.00 |