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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 604.00 | 1 045.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 2 425.00 | 2 477.00 | 4 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 542.00 | 3 029.00 | 6 512.00 | 9 542.00 |
BT Marchandises | 167 942.00 | | 167 942.00 | 167 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
BZ Autres créances | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
CF Disponibilités | 230 493.00 | | 230 493.00 | 230 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 505.00 | | 717 505.00 | 717 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 047.00 | 3 029.00 | 724 017.00 | 727 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 775.00 | 62 181.00 | | 184 775.00 |
DL TOTAL (I) | 247 957.00 | 63 181.00 | | 247 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 331.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 985.00 | 56 025.00 | | 50 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 31 868.00 | | 95 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 438.00 | 173 622.00 | | 179 438.00 |
EA Autres dettes | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 060.00 | 261 848.00 | | 476 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 017.00 | 325 029.00 | | 724 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 331.00 | | 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992.00 | | 3 550.00 | 7 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 3 550.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 2 183.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 2 183.00 | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 221 455.00 | 221 455.00 | | 221 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 058.00 | 322 058.00 | | 322 058.00 |
VW T.V.A. | 108 719.00 | 108 719.00 | | 108 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 060.00 | 476 060.00 | | 476 060.00 |