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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 154.00 | 495.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564.00 | 4 532.00 | 3 032.00 | 7 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 711.00 | 5 686.00 | 10 025.00 | 15 711.00 |
BT Marchandises | 253 745.00 | | 253 745.00 | 253 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 621.00 | | 60 621.00 | 60 621.00 |
BZ Autres créances | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CF Disponibilités | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 376.00 | | 505 376.00 | 505 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 088.00 | 5 686.00 | 515 401.00 | 521 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 246 857.00 | 62 081.00 | | 246 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 806.00 | 184 775.00 | | 142 806.00 |
DL TOTAL (I) | 390 763.00 | 247 957.00 | | 390 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 637.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 697.00 | 50 985.00 | | 34 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 95 005.00 | | 33 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 415.00 | 179 438.00 | | 55 415.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 149 994.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 637.00 | 476 060.00 | | 124 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 401.00 | 724 017.00 | | 515 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 637.00 | 476 060.00 | | 124 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 637.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542.00 | | 8 469.00 | 9 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 15 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | | 2 662.00 | 6 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 807.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | 2 656.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 2 656.00 | | 3 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 637.00 | 124 637.00 | | 124 637.00 |