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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 342.00 | 163 990.00 | 582 353.00 | 746 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 335.00 | 170 371.00 | 688 964.00 | 859 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 170.00 | | 2 163 170.00 | 2 163 170.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 4 378 623.00 | | 4 378 623.00 | 4 378 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 070.00 | | 6 618 070.00 | 6 618 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 404.00 | 170 371.00 | 7 307 034.00 | 7 477 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
DH Report à nouveau | -103 131.00 | -11 318.00 | | -103 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 176.00 | -91 813.00 | | 177 176.00 |
DL TOTAL (I) | 178 391.00 | 1 215.00 | | 178 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 859.00 | 696 756.00 | | 715 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 647.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 18 828.00 | | 16 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 599.00 | 269 655.00 | | 297 599.00 |
EA Autres dettes | 6 098 427.00 | 9 287 750.00 | | 6 098 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 128 642.00 | 10 273 637.00 | | 7 128 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 034.00 | 10 274 852.00 | | 7 307 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 376.00 | 49 242.00 | 10 248.00 | 131 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 995.00 | 49 242.00 | 10 248.00 | 124 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 714.00 | 170 714.00 | | 170 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098 427.00 | 6 098 427.00 | | 6 098 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 170.00 | 2 163 170.00 | | 2 163 170.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 859.00 | 222 191.00 | 417 623.00 | 715 859.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 337.00 | | | 204 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 966.00 | 2 239 447.00 | 7 519.00 | 2 246 966.00 |
VW T.V.A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 128 642.00 | 6 634 974.00 | 417 623.00 | 7 128 642.00 |