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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 823.00 | 152 487.00 | 338 336.00 | 490 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 596 295.00 | 158 868.00 | 437 427.00 | 596 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 025.00 | | 2 172 025.00 | 2 172 025.00 |
BZ Autres créances | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CF Disponibilités | 3 842 249.00 | | 3 842 249.00 | 3 842 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 891.00 | | 6 065 891.00 | 6 065 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 186.00 | 158 868.00 | 6 503 318.00 | 6 662 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | | -103 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 120.00 | 177 176.00 | | 125 120.00 |
DL TOTAL (I) | 233 169.00 | 178 391.00 | | 233 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 589.00 | 715 859.00 | | 313 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 058.00 | 167.00 | | 32 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 16 591.00 | | 20 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 609.00 | 297 599.00 | | 125 609.00 |
EA Autres dettes | 5 778 077.00 | 6 098 427.00 | | 5 778 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 270 149.00 | 7 128 642.00 | | 6 270 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 318.00 | 7 307 034.00 | | 6 503 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 371.00 | 57 613.00 | 69 115.00 | 170 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 990.00 | 57 613.00 | 69 115.00 | 163 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778 077.00 | 5 778 077.00 | | 5 778 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 025.00 | 2 172 025.00 | | 2 172 025.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 589.00 | 56 421.00 | 213 403.00 | 313 589.00 |
VI Groupe et associés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 270.00 | | | 402 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 642.00 | 2 223 642.00 | | 2 223 642.00 |
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 149.00 | 6 012 981.00 | 213 403.00 | 6 270 149.00 |