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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 385.00 | 3 936.00 | 449.00 | 4 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 4 858.00 | 1 659.00 | 6 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 400.00 | 8 794.00 | 32 606.00 | 41 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
084 Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
110 Total général Actif | 47 976.00 | 8 794.00 | 39 182.00 | 47 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -322.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 182.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450.00 | | | 450.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 792.00 | | | 792.00 |
252 Charges sociales | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -299.00 | | | -299.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -322.00 | | | -322.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |