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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 6 488.00 | 29.00 | 6 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 400.00 | 10 873.00 | 30 527.00 | 41 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
110 Total général Actif | 44 303.00 | 10 873.00 | 33 430.00 | 44 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 701.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 415.00 | 32 918.00 | | 29 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 344.00 | 32 918.00 | | 37 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342.00 | | | 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | 517.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 23 511.00 | 21 524.00 | | 23 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 192.00 | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 758.00 | 1 643.00 | | 21 758.00 |
252 Charges sociales | 2 226.00 | 10 026.00 | | 2 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 782.00 | 33 902.00 | | 50 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 437.00 | -984.00 | | -13 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 701.00 | -984.00 | | -19 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 189.00 | | | 11 189.00 |