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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159.00 | 10 931.00 | 3 228.00 | 14 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 447.00 | 59 542.00 | 165 905.00 | 225 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 787.00 | 70 473.00 | 187 313.00 | 257 787.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 190.00 | 83 428.00 | 467 762.00 | 551 190.00 |
BZ Autres créances | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CF Disponibilités | 468 492.00 | | 468 492.00 | 468 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 886.00 | 83 428.00 | 1 018 459.00 | 1 101 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 673.00 | 153 901.00 | 1 205 772.00 | 1 359 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
CU Autres participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 553.00 | | | 704 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 597.00 | | | 159 597.00 |
DL TOTAL (I) | 891 650.00 | | | 891 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 627.00 | | | 166 627.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 122.00 | | | 314 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 772.00 | | | 1 205 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 234.00 | | | 239 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 457.00 | | 157 798.00 | 163 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 468.00 | 257 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 468.00 | 239 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 276.00 | | 140 798.00 | 162 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 17 000.00 | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 684.00 | 24 257.00 | 63 468.00 | 109 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 684.00 | 24 257.00 | 63 468.00 | 109 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 428.00 | 83 428.00 | 83 428.00 | 83 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 428.00 | 83 428.00 | 83 428.00 | 83 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 428.00 | 83 428.00 | 83 428.00 | 83 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 428.00 | 83 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 451 076.00 | 451 076.00 | | 451 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
VB T. V. A. | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 891.00 | 617 891.00 | | 617 891.00 |
VW T.V.A. | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 732.00 | 229 844.00 | 74 888.00 | 304 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
ST Autres comptes | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
YT Sous‐traitance | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 938.00 | | | 205 938.00 |