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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 3 500.00 | 4 090.00 | 7 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 433.00 | 10 613.00 | 2 820.00 | 13 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 735.00 | 158 886.00 | 98 849.00 | 257 735.00 |
AX Avances et acomptes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 000.00 | 172 998.00 | 126 002.00 | 299 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 740.00 | | 494 740.00 | 494 740.00 |
BZ Autres créances | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
CF Disponibilités | 499 264.00 | | 499 264.00 | 499 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 268.00 | | 1 149 268.00 | 1 149 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 268.00 | 172 998.00 | 1 275 270.00 | 1 448 268.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 348.00 | | | 516 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
DL TOTAL (I) | 575 236.00 | | | 575 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 628.00 | | | 404 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 163.00 | | | 171 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EA Autres dettes | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 034.00 | | | 700 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 270.00 | | | 1 275 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 354.00 | | | 673 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 368.00 | | 44 149.00 | 260 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 299 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 273 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 428.00 | | 36 599.00 | 242 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | -40.00 | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 767.00 | 57 096.00 | 4 865.00 | 120 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 767.00 | 53 596.00 | 4 865.00 | 120 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 494 740.00 | 494 740.00 | | 494 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 304.00 | 16 624.00 | 26 680.00 | 43 304.00 |
VI Groupe et associés | 404 628.00 | 404 628.00 | | 404 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 059.00 | 645 059.00 | | 645 059.00 |
VW T.V.A. | 146 455.00 | 146 455.00 | | 146 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 686.00 | 669 006.00 | 26 680.00 | 695 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
ST Autres comptes | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YT Sous‐traitance | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 858.00 | | | 106 858.00 |