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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 487.00 | 1 285.00 | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 525.00 | 77 700.00 | 56 825.00 | 134 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 267.00 | 78 187.00 | 73 079.00 | 151 267.00 |
BT Marchandises | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 089.00 | | 462 089.00 | 462 089.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 885.00 | | 587 885.00 | 587 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 151.00 | 78 187.00 | 660 964.00 | 739 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 927.00 | | | 179 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
DL TOTAL (I) | 384 300.00 | | | 384 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 104.00 | | | 209 104.00 |
EA Autres dettes | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 664.00 | | | 276 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 964.00 | | | 660 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 664.00 | | | 276 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 641.00 | | 668 641.00 | 668 641.00 |
FG Production vendue services | 536 275.00 | 18 513.00 | 554 788.00 | 536 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 915.00 | 18 513.00 | 1 223 429.00 | 1 204 915.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 26 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 456.00 | | | 1 223 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 883.00 | | | 1 027 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 249.00 | | 43 018.00 | 108 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 109.00 | | 38 188.00 | 98 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 4 830.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 191.00 | 14 996.00 | | 63 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 191.00 | 14 996.00 | | 63 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 462 089.00 | 462 089.00 | | 462 089.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 117.00 | 470 648.00 | 10 470.00 | 481 117.00 |
VW T.V.A. | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
YT Sous‐traitance | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 096.00 | | | 187 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |