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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 167.00 | 915.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 027.00 | 63 024.00 | 34 003.00 | 97 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 249.00 | 63 191.00 | 45 058.00 | 108 249.00 |
BT Marchandises | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 933.00 | | 265 933.00 | 265 933.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 840.00 | | 349 840.00 | 349 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 089.00 | 63 191.00 | 394 897.00 | 458 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
DL TOTAL (I) | 188 727.00 | | | 188 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
EA Autres dettes | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 897.00 | | | 394 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 554.00 | | 650 554.00 | 650 554.00 |
FG Production vendue services | 345 720.00 | | 345 720.00 | 345 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 274.00 | | 996 274.00 | 996 274.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 582.00 | |
GE Autres charges | | | 50 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 803.00 | | | 998 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 587.00 | | | 903 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 573.00 | 1 998.00 | 2 677.00 | 103 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 431.00 | | 2 677.00 | 95 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | -2 502.00 | | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 610.00 | 14 582.00 | | 48 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 610.00 | 14 582.00 | | 48 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 265 933.00 | 265 933.00 | | 265 933.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 377.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VI Groupe et associés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 958.00 | 266 318.00 | 5 640.00 | 271 958.00 |
VW T.V.A. | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 170.00 | 206 170.00 | | 206 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
ST Autres comptes | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YT Sous‐traitance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |