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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 628.00 | 8 645.00 | 7 983.00 | 16 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 557.00 | 30 812.00 | 52 744.00 | 83 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 700.00 | 40 457.00 | 66 243.00 | 106 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
BN En cours de production de biens | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 236.00 | 4 300.00 | 321 936.00 | 326 236.00 |
BZ Autres créances | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
CF Disponibilités | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 399.00 | 4 300.00 | 678 099.00 | 682 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 099.00 | 44 758.00 | 744 342.00 | 789 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
DL TOTAL (I) | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 387.00 | | | 385 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 798.00 | | | 694 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 342.00 | | | 744 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 224.00 | | | 287 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 606.00 | | 11 439.00 | 125 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 345.00 | 106 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 645.00 | 100 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 891.00 | | 6 939.00 | 122 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 4 500.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 960.00 | 13 812.00 | 23 315.00 | 49 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 960.00 | 13 812.00 | 23 315.00 | 48 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 569.00 | 321 569.00 | | 321 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 319.00 | 13 133.00 | 22 187.00 | 35 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 191.00 | 410 691.00 | 5 500.00 | 416 191.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 411.00 | 287 224.00 | 22 187.00 | 309 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
ST Autres comptes | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
YT Sous‐traitance | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 054.00 | | | 171 054.00 |